Przechodzimy do praktyki, która związana jest z wykonywaniem operacji na rynku walutowym. Musisz wiedzieć jakie konsekwencje niesie dla Ciebie zmiana kursu walut i jak internetowe aplikacje brokerskie wyświetlają kurs walut oraz jak te dane wpływają na zlecenia. Na monitorze na platformie są dwa kursy. Z lewej kurs bid, z prawej ask – także czasem określany offer. Bid jest zawsze niższy niż ask.
Wybieramy instrument do dokonania transakcji czyli Symbol, potem wybieramy wielkość transakcji. Następnie klikamy jeśli chcemy Stop Loss, czyli poziom instrumentu, gdzie platforma powinna zamknąć pozycję, byśmy nie ponieśli dużych strat. Take Profit, to poziom instrumentu, gdzie platforma ma zamknąć pozycję, gdy zaczynamy odnosić korzystny kierunek.
Egzekucja natychmiastowa, to otwieranie od razu danej pozycji z panelu zleceń po kliknięciu Kup/Sprzedaj.
Po wybraniu powyższych parametrów transakcji należy zwrócić uwagę na dwa przyciski: sprzedaj (czerwony) oraz kup (niebieski). Wciskając Kup (ang. ask lub offer) dokonujemy zakupu danego instrumentu po cenie z prawej strony. Chcąc sprzedać instrument klikamy czerwony przycisk Sprzedaj (ang. bid) w tym przypadku zawieramy transakcję po kursie z lewej strony.
Spread
Spread, to widełki cenowe, czyli różnica między bid i offer. Większość właścicieli platform brokerskich zarabia na spreadzie, czyli różnicach cenowych. Im bardziej płynny jest rynek konkretnej pary walutowej, tym węższe widełki. I odwrotnie – im mniejsza płynność, tym szersze widełki kursu pary walutowej.
Operacje na rynku walutowym można przeprowadzać zarówno w trybie online (stale obserwując ruchy cen i natychmiast na nie reagując) lub offline (składając zlecenia oczekujące, które powinny być wykonywane w przyszłości). Jeśli jesteś uzależniony od adrenaliny, nie koncentruj się tylko i wyłącznie na części dotyczącej transakcji w czasie rzeczywistym czy przez telefon.
Transakcje w czasie rzeczywistym
Transakcje w czasie rzeczywistym, to kupno lub sprzedaż na zmiennym rynku walutowym po aktualnych cenach rynkowych. Takie transakcje, warto tu podkreślić, są nieodwracalne i są dokonywane natychmiast. Jeśli pomylisz się, będziesz musiał wykonać kolejną transakcję, co oznacza dodatkowe koszty. Brokerzy udostępniają aplikacje internetowe, gdzie operacje można wykonywać jednym kliknięciem myszki.
Należy wtedy wskazać wielkość pozycji, a następnie kliknąć przycisk oznaczający kupno lub sprzedaż waluty, aby zrealizować operację.
W ciągu sekundy aplikacja poinformuje Ciebie, czy transakcja doszła do skutku. Jeśli tak, ujrzysz potwierdzenie operacji oraz nową pozycję na rachunku.
Gdy dokonasz transakcji, staniesz się posiadaczem otwartej pozycji. Wtedy wartość niezrealizowanego P&L zacznie zmieniać się automatycznie.
Elektroniczne narzędzia transakcyjne różnią się funkcjami i parametrami. Parametry, które można wcześniej wstępnie ustawić, to :
- wstępne ustalanie rozmiaru pozycji.
- automatyczne zlecenia stop-loss ustawiane we wcześniej określonej odległości od pierwotnej ceny transakcji. Funkcję tę można aktywować lub dezaktywować w dowolnej chwili.
- przyciski wyrównywania pozycji.
Niektórzy brokerzy przyciągają klientów, obiecując najniższe widełki cenowe. Jednak gdy realizacja transakcji kończy się niepowodzeniem i tak jest wielokrotnie oraz otrzymasz komunikat, że zgadzasz się na transakcję po gorszym kursie, to jesteś rekwotowany. Wtedy płacisz większą marżę, niż zakładałeś.
Zlecenia z odroczonym terminem realizacji
Gracze rynku Forex wykonują zlecenia z odroczonym terminem realizacji, gdy nie mogą być online przed komputerem. Większe wahania kursów mogą być w każdej chwili, także trzeba praktycznie być online nonstop. Jednak, gdy nie ma takiej możliwości korzystamy ze zleceń oczekujących czyli z odroczonym terminem realizacji. Gracze korzystają ze zleceń w celu:
- realizacji swojej strategii od otwarcia jej do zamknięcia,
- wykorzystywania ostrych wybić cen,
- ochrony zysków i minimalizowania strat oraz ograniczenia ryzyka, gdy kursy wahają się w sposób niepożądany.
Rodzaje zleceń
Zlecenia take-profit, czyli realizacji zysku
By zrealizować zysk z otwartej pozycji wykorzystujemy zlecenia take-profit, gdy na przykład realizujemy pozycję krótką USD/JPY po kursie 117,20, zlecenie take-profit da zysk około 116,80.
Zlecenia stop-loss, czyli ograniczenia straty
Jeśli chcesz ograniczyć ryzyko i straty, zlecenie stop-loss zmniejsza ubytek kapitału w konsekwencji zamknięcia pozycji, gdy przynosi ona straty.
W takich zleceniach ustawiamy punkt aktywacji odwrotnie niż w przypadku zleceń realizacji zysku, czyli po drugiej stronie kursu pary walutowej.
Zlecenia trailing stop, czyli podążające
Jest to doskonałe narzędzie, gdy dysponujemy otwartą pozycją w dobrej, pozytywnej sytuacji. Działa to tak, że gdy pozycja generuje zysk i nastąpi odbicie kursów w stronę przeciwną, system sam przeprowadza transakcję i zamknięcie następuje automatycznie. Zlecenie trailing stop jest zmodyfikowanym zleceniem stop-loss. Może ono automatycznie aktualizować się, podążając za ruchem kursów, ale dotyczy to tylko jednego kierunku. Gdy kurs EUR/CHF spada, a margines aktywacji zlecenia wynosi 30 pipsów, transakcja zostanie wykonana gdy, kurs spadnie do poziomu 1,5720 (jeśli bieżący kurs wynosił 1,5750). Jednak, gdy kurs EUR/CHF wzrośnie do 1,5760, punkt aktywacji zlecenia przyjmie wartość 1,5730. Jeśli kurs obniży się o co najmniej 30 pipsów od szczytu, zlecenie zostanie wykonane, a pozycja zamknięta.
Zlecenia anulujące zlecenia – OCO
Zlecenia OCO (ang. one-cancels-the-other) to para utworzona przez zlecenia stop-loss i take-profit. Otwarta pozycja zostanie otwarta tylko do chwili, gdy zostanie spełniony jeden z warunków zlecenia, który doprowadzi do zamknięcia pozycji. W takiej sytuacji drugie ze zleceń zostanie automatycznie anulowane.
Zlecenia warunkowe
Zlecenia warunkowe (ang. contingent orders), to zlecenia, które łączą kilka typów innych zleceń. Dzięki nim możemy stworzyć konkretną strategię handlu walutami. Zlecenia wiązane, nazywa się czasami warunkowymi typu if/then. Jeśli wykonana zostanie jedna transakcja, to zostanie uaktywniony drugi element. Druga część zlecenia warunkowego może zawierać zlecenie stop-loss, zlecenie realizacji zysku lub oba jednocześnie w formie zlecenia OCO.
Zleceń if/then trzeba używać z rozwagą i ostrożnie, nie ograniczając się tylko do take-profit. Rezygnacja ze zlecenia stop-loss jest bardzo ryzykowna. Jeśli, np. zostało złożone zlecenie if/then OCO, a rynek zachował się, tak jak ty przewidywałeś, obudzisz się rano i spojrzysz, że system zakupił parę po kursie 0,6710, a zrealizował zysk po kursie 0,6790. Może także się zdarzyć, że kurs spadł i pozycja jest nadal otwarta, ale chroniona przez aktywne zlecenie OCO. W najgorszym scenariuszu możesz zobaczyć, że utraciłeś część depozytu, bo kurs spadał, ale uaktywniła się część ze stop-lossem.
Handel i zlecenia za pośrednictwem internetowych platform brokerskich
Brokerzy internetowi przyjmują Twoje zlecenia, postępując zgodnie z zapisanym regulaminem danej platformy brokerskiej i świadczenia usług, który najczęściej zawiera kilkanaście stron zapisanych małym druczkiem, który musisz podpisać by skorzystać z oferty platformy. Jednym z zapisów, jest informacja mówiąca o tym, że zlecenia będą zrealizowane po cenach, które uwzględniają marżę brokera, czyli transakcja zostanie przeprowadzona, gdy cena offer kwotowana u dostawcy zrówna się z ustalonym Twoim poziomem. Zlecenie sprzedaży z limitem ceny, uaktywni się, jeśli zrówna się z kursem bid oferowanym na Twojej platformie.
Warto także pamiętać, że zasady zleceń stop-loss na giełdzie papierów wartościowych i na rynku walutowym są inne. Internetowi brokerzy, gwarantują, że Twoje zlecenia ograniczenia straty zostaną zrealizowane po ustalonym przez Ciebie kursie.
Handel EUR/USD
Handel w parze EUR/USD jest jednym z najpopularniejszych, jeśli nie najpopularniejszym ze wszystkich par walutowych. Znaczenie euro wzrosło oczywiście w 1999 roku po przyjęciu euro przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. Instytucje finansowe mają całe zespoły, podzielone na konkretne pary walutowe, jednak w przypadku par walut mniej popularnych, jak, np. AUD/USD banki nie posiadają przypisanych traderów. Standardowo należy kwotować parę EUR/USD i wskazać liczbę dolarów, którą należy wydać na zakup 1 euro. Para EUR/USD jest kwotowana odwrotnie niż inne pary walutowe, jeśli kurs EUR/USD rośnie, to wzmacnia się euro, jeśli spada, to wzmacnia się dolar. W tym przypadku euro jest walutą bazową, a dolar amerykański walutą kwotowaną, co oznacza, że np. transakcje w tej parze są denominowane w euro, a zyski i straty są liczone w dolarach. Para walutowa EUR/USD charakteryzuje się także niskim spreadem, czyli różnicą między ceną kupna i sprzedaży. Wysoka płynność tej pary wynika także z rozmieszczenia centrów światowego handlu oraz alokacji kapitałów, czy bardzo wiarygodnej instytucji Banku Centralnego. Euro jest także pierwszym wyborem dla tych, którzy zarabiają na krótkookresowych wahaniach wartości dolara w odpowiedzi na publikację danych z USA. Ogólnie w Forexie większą uwagę skupia się na danych ekonomicznych dotyczących całego Eurolandu niż z poszczególnych krajów. Jednak zwraca się nadal dużą uwagę na raporty z Niemiec czy Francji. Warto zwracać uwagę także na wypowiedzi przedstawicieli EBC i ministrów finansów poszczególnych krajów Unii Europejskiej, decyzje EBC odnośnie stóp procentowych, wyniki badań opinii i nastrojów konsumentów czy wysokość stopy bezrobocia.
Para EUR/USD jest dla traderów idealnym celem, gdyż posiada stosunkowo dużą płynność i wąskie widełki cenowe. Kurs pary walut EUR/USD zmienia się bardzo często i płynnie, w odróżnieniu od innych par walut. Inne pary walut charakteryzują się dużym skokiem wahań kursów, a co za tym idzie widełki cenowe są szersze. Para EUR/USD charakteryzuje się także mniejszymi wybiciami w górę lub w dół lub lukami cenowymi w krótkim odstępie czasowym. Wybicie występuje wtedy, gdy skok występuje ponad 10-20 pipsów w czasie zwykłej sesji. Luka cenowa, to nagła zmiana kursu o dużą liczbę pipsów i stabilizacja na nowym poziomie. Jednak czasem zdarzają się większe wybicia w przypadku par walut EUR/USD, jednak dochodzi do tego tylko w przypadku przełamania ważnych poziomów technicznego oporu lub gdy do mediów docierają ważne ekonomiczne dane czy informacje. Luka cenowa przy parze EUR/USD jest mniejsza niż w przypadku notowań innych par walut.
Jeśli kursy idą w jednym kierunku i osiągają na pewnym poziomie równowagę, to na rynek trafiają zlecenia, które mają charakter przeciwny. Wtedy następuje sprzedaż i kurs przestaje rosnąć, jednak niektórzy gracze, którzy nie zamkną pozycji, przyczynią się do dalszego spadku kursu. Inni mogą odczekać i realizować pozycje po niższych cenach. Określamy to terminem backing and lifting. Gdy planujemy działania na podstawie analizy technicznej dla pary EUR/USD to może to być bardzo trudne i może wymagać sporej cierpliwości. Para EUR/USD może nawet przez kilka godzin testować poziomy wsparcia/oporu. Wynika to z tego, że para EUR/USD charakteryzuje się ogromną popularnością. Handlując walutami EUR/USD trzeba uważnie przyglądać się także parom GBP/USD i USD/CHF. Jeśli one testują podobne techniczne poziomy jak para EUR/USD, to może mieć to wpływ na zachowanie pary EUR/USD, która zachowa się podobnie jak GBP/USD i USD/CHF.
Niektóre zdjęcia na stronie i fanpage’u flyingcomp zostały umieszczone legalnie z darmowego banku zdjęć: pixabay.
Tekst “Forex – Mechanizm handlu walutą, dokonywanie transakcji, handel euro/dolar” opracowany został przez Adama Stopę w oparciu o źródła:
- „Forex dla bystrzaków. Wydanie II” – Mark Galant, Brian Dolan.
Image by Csaba Nagy from Pixabay
